Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds
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WKN DE: 847406 / ISIN: DE0008474065
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,15 EUR | -0,08 EUR | -0,40 % |
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| Vortag | 20,23 EUR | Datum | 12.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.
Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds aktueller Kurs
| 20,09 EUR | -0,01 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 14.05.2026 |
| Vortag | 20,09 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,71 | |
| Performance 2 Jahre | 3,20 | |
| Performance 3 Jahre | 6,01 | |
| Performance 5 Jahre | -11,60 | |
| Performance 10 Jahre | -7,21 |
Fundamentaldaten
| WKN | 847406 |
| ISIN | DE0008474065 |
| Name | Baloise-Rentenfonds DWS LD Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.10.1971 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 123 501 961,76 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,71 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
| PLZ | 60329 |
| Ort | Frankfurt |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.dws.de |