Bantleon Return PA Fonds
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WKN DE: A0RPXX / ISIN: LU0430091412
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,24 EUR | 0,06 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 94,18 EUR | Datum | 26.06.2025 |
Bantleon Return PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return PA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Bantleon Return PA Fonds aktueller Kurs
| 93,79 EUR | -0,09 EUR | -0,10 % |
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| Datum | 27.06.2025 |
| Vortag | 93,88 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Bantleon Return PA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Return PA Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,35 | |
| Performance 2 Jahre | 7,32 | |
| Performance 3 Jahre | 4,60 | |
| Performance 5 Jahre | -0,29 | |
| Performance 10 Jahre | 2,47 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RPXX |
| ISIN | LU0430091412 |
| Name | Bantleon Return PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131 961 746,05 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 26.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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