Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds
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WKN DE: A1KAY1 / ISIN: LU0426280003
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 005,49 USD | 12,52 USD | 0,63 % |
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| Vortag | 1 992,97 USD | Datum | 22.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds: Anlageziel des Teilfonds Bantleon Global Convertbiles Balanced ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Anleihenengagements des Teilfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Großteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in erheblichem Umfang in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds aktueller Kurs
| 2 005,49 USD | 12,52 USD | 0,63 % |
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| Datum | 22.12.2025 |
| Vortag | 2 005,49 USD |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,25 | |
| Performance 2 Jahre | 23,67 | |
| Performance 3 Jahre | 33,62 | |
| Performance 5 Jahre | 13,36 | |
| Performance 10 Jahre | 65,27 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KAY1 |
| ISIN | LU0426280003 |
| Name | Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 079 849,76 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 26.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |