Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds
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ISIN: LU1099733781
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,91 CHF | -0,10 CHF | -0,10 % |
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| Vortag | 103,01 CHF | Datum | 12.09.2025 |
Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds: BANTLEON YIELD PLUS fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve auf der Basis eines breiten Anleihenspektrums inklusive Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0,0% bis 8,0%.
Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds aktueller Kurs
| 102,91 CHF | -0,10 CHF | -0,10 % |
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| Datum | 12.09.2025 |
| Vortag | 102,91 CHF |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,06 | |
| Performance 2 Jahre | 4,38 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1099733781 |
| Name | Bantleon Yield Plus PT CHF Hdg Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.10.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 41 646 267,64 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Fondsmanager | Tobias Frei |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 10.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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