Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds
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ISIN: IE00BK71L807
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,23 USD | 0,19 USD | 0,18 % |
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| Vortag | 105,04 USD | Datum | 02.12.2024 |
Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs
| 105,23 USD | 0,19 USD | 0,18 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK71L807 |
| Name | Barings Income Navigator A1 USD Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 53 297 142,96 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946,79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.barings.com |
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