BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKP / ISIN: LU1689730809
Nettoinventarwert (NAV)
144,89 EUR | -0,07 EUR | -0,05 % |
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Vortag | 144,96 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds aktueller Kurs
145,19 EUR | 0,30 EUR | 0,21 % |
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Datum | 17.03.2025 |
Vortag | 145,19 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,71 | |
Performance 2 Jahre | 9,89 | |
Performance 3 Jahre | -0,10 | |
Performance 5 Jahre | -3,05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKP |
ISIN | LU1689730809 |
Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.02.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 164 413 344,05 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |