BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
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WKN DE: A2JEK4 / ISIN: LU1689734629
Nettoinventarwert (NAV)
119,02 USD | -0,14 USD | -0,12 % |
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Vortag | 119,16 USD | Datum | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds aktueller Kurs
119,54 USD | 0,52 USD | 0,44 % |
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Datum | 12.03.2025 |
Vortag | 119,54 USD |
Börse | FII |
Rating für BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,51 | |
Performance 2 Jahre | 16,71 | |
Performance 3 Jahre | 4,48 | |
Performance 5 Jahre | 16,65 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEK4 |
ISIN | LU1689734629 |
Name | BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 51 193 446,11 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |