BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds
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WKN DE: A3DSHG / ISIN: LU2498949820
net asset value
| 102,90 USD | -0,47 USD | -0,45 % |
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| previous day | 103,37 USD | date | 25.09.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds current price
| 102,90 USD | -0,47 USD | -0,45 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 USD |
| stock market |
rating for BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds
| performance 1 year | 8,48 | |
| performance 2 year | 22,20 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A3DSHG |
| isin | LU2498949820 |
| name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund C USD (QIDiv) Inc Fonds |
| investment company | BlueBay Funds Management Company |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 28.07.2022 |
| category | Anleihen Schwellenländer |
| currency | USD |
| capacity | 988 735 285,27 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | BHF-BANK AG |
| fund manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 24.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| base#postofficebox | 24, rue Beaumont |
| zip code | L-1219 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.bluebayinvest.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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