BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds

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WKN DE: A1C9PN / ISIN: LU0549545142

Nettoinventarwert (NAV)

177,39 EUR 0,42 EUR 0,24 %
Vortag 176,97 EUR Datum 28.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs

177,39 EUR 0,42 EUR 0,24 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8,54
Performance 2 Jahre
8,66
Performance 3 Jahre
-6,34
Performance 5 Jahre
-2,87
Performance 10 Jahre
20,83

Fundamentaldaten

WKN A1C9PN
ISIN LU0549545142
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2010
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2 625 151 446,84
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com