BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A3EQWT / ISIN: LU2620725098
Nettoinventarwert (NAV)
| 128,88 USD | -0,03 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 128,91 USD | Datum | 22.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 126,64 USD | 0,38 USD | 0,30 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 126,64 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,88 | |
| Performance 2 Jahre | 27,82 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EQWT |
| ISIN | LU2620725098 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 102 448 351,30 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425 530,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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