BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A3EQWT / ISIN: LU2620725098
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| WKN | A3EQWT |
| ISIN | LU2620725098 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 460 555,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,24 |
| Fonds Volumen | 102 463 517,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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