BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds

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WKN DE: A41LX5 / ISIN: LU3047998623

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Nettoinventarwert (NAV)

105 326,00 EUR 3 082,00 EUR 3,01 %
Vortag 102 244,00 EUR Datum 20.05.2026

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Nachbildung der Performance des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der „Index“), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 2 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt.
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BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds aktueller Kurs

105 326,00 EUR 3 082,00 EUR 3,01 %
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Rating für BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
4,26
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A41LX5
ISIN LU3047998623
Name BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2025
Kategorie Branchen: Industriematerialien
Währung EUR
Volumen 480 092 695,06
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Jean-Claude Leveque, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.05.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com