BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds
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WKN DE: A41LX5 / ISIN: LU3047998623
Nettoinventarwert (NAV)
| 105 326,00 EUR | 3 082,00 EUR | 3,01 % |
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| Vortag | 102 244,00 EUR | Datum | 20.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Nachbildung der Performance des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der „Index“), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 2 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt.
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds aktueller Kurs
| 105 326,00 EUR | 3 082,00 EUR | 3,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41LX5 |
| ISIN | LU3047998623 |
| Name | BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track X EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Kategorie | Branchen: Industriematerialien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 480 092 695,06 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jean-Claude Leveque, Armine Matevosyan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |