BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3ED57 / ISIN: LU2607530537
Nettoinventarwert (NAV)
| 129,24 EUR | -0,11 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 129,34 EUR | Datum | 29.10.2025 |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 124,36 EUR | 0,59 EUR | 0,48 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 124,36 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,77 | |
| Performance 2 Jahre | 19,65 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ED57 |
| ISIN | LU2607530537 |
| Name | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 155 163 725,14 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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