BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: A3D60P / ISIN: LU2533813452
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,54 EUR | 0,04 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 108,51 EUR | Datum | 27.05.2026 |
BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds: Nachbildung der Performance des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG35 Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 108,54 EUR | 0,04 EUR | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,64 | |
| Performance 2 Jahre | 6,05 | |
| Performance 3 Jahre | 9,22 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D60P |
| ISIN | LU2533813452 |
| Name | BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track Privilege Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 495 114 383,46 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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