BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A41D1K / ISIN: LU2993391148

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Nettoinventarwert (NAV)

127,30 EUR 0,75 EUR 0,59 %
Vortag 126,55 EUR Datum 09.07.2026

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR Index (Bloomberg: SPTR500N Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is an equity index of the 500 largest US companies. The selected stocks represent the largest market capitalisations covering approximately 75% of the shares of US companies. The Index is a Net Total Return index (calculated with net dividends reinvested). Index Currency The Index currency is USD.
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BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

127,30 EUR 0,75 EUR 0,59 %
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Börse

Rating für BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
24,00
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A41D1K
ISIN LU2993391148
Name BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2025
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 4 054 801 698,57
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com