BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds

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WKN DE: A41A5E / ISIN: LU2993391817

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Nettoinventarwert (NAV)

136,69 EUR 0,83 EUR 0,61 %
Vortag 135,86 EUR Datum 06.10.2026

BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR Index (Bloomberg: SPTR500N Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is an equity index of the 500 largest US companies. The selected stocks represent the largest market capitalisations covering approximately 75% of the shares of US companies. The Index is a Net Total Return index (calculated with net dividends reinvested). Index Currency The Index currency is USD.
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BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds aktueller Kurs

136,69 EUR 0,83 EUR 0,61 %
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Rating für BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
14,37
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A41A5E
ISIN LU2993391817
Name BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.05.2025
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 3 745 424 882,27
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 60, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort
Land
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Internet