BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2JB2V / ISIN: LU1080341222
Nettoinventarwert (NAV)
| 79,71 CHF | -0,03 CHF | -0,04 % |
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| Vortag | 79,74 CHF | Datum | 23.07.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 79,71 CHF | -0,03 CHF | -0,04 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
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Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,60 | |
| Performance 2 Jahre | -7,36 | |
| Performance 3 Jahre | -18,58 | |
| Performance 5 Jahre | -18,68 | |
| Performance 10 Jahre | -20,66 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JB2V |
| ISIN | LU1080341222 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 226 569 974,58 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |