BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds
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WKN DE: A3C04Q / ISIN: LU1433066070
Nettoinventarwert (NAV)
| 63,09 CNH | -0,13 CNH | -0,21 % |
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| Vortag | 63,22 CNH | Datum | 07.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds aktueller Kurs
| 63,09 CNH | -0,13 CNH | -0,21 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CNH |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | -5,61 | |
| Performance 2 Jahre | -3,43 | |
| Performance 3 Jahre | 6,07 | |
| Performance 5 Jahre | -12,87 | |
| Performance 10 Jahre | -1,13 |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C04Q |
| ISIN | LU1433066070 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CNH MD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.07.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CNH |
| Volumen | 279 273 369,28 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |