BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1409S / ISIN: LU1080341578
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,83 USD | -0,23 USD | -0,20 % |
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| Vortag | 115,06 USD | Datum | 07.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 114,83 USD | -0,23 USD | -0,20 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,76 | |
| Performance 2 Jahre | 2,40 | |
| Performance 3 Jahre | 16,05 | |
| Performance 5 Jahre | -2,31 | |
| Performance 10 Jahre | 3,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1409S |
| ISIN | LU1080341578 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 279 273 369,28 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 880 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |