BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2ADM4 / ISIN: LU1080341735
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Nettoinventarwert (NAV)
| 79,85 CHF | -0,30 CHF | -0,37 % |
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| Vortag | 80,15 CHF | Datum | 29.09.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 79,85 CHF | -0,30 CHF | -0,37 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,50 | |
| Performance 2 Jahre | -20,40 | |
| Performance 3 Jahre | -22,26 | |
| Performance 5 Jahre | -19,18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ADM4 |
| ISIN | LU1080341735 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H CHF Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 208 836 793,51 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 05.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |