BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: 937775 / ISIN: LU0111464060
Nettoinventarwert (NAV)
| 34,59 USD | 0,02 USD | 0,06 % |
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| Vortag | 34,57 USD | Datum | 31.10.2025 |
BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Anleihen, die auf Schwellenmärkten begeben werden, investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 33,28 USD | 0,18 USD | 0,54 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 33,28 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,27 | |
| Performance 2 Jahre | 34,28 | |
| Performance 3 Jahre | 53,46 | |
| Performance 5 Jahre | 12,09 | |
| Performance 10 Jahre | 43,17 |
Fundamentaldaten
| WKN | 937775 |
| ISIN | LU0111464060 |
| Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2000 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 406 402 034,58 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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