BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds
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WKN DE: A1W6DS / ISIN: IE00BF8HK850
net asset value
| 1,13 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| previous day | 1,13 EUR | date | 25.09.2026 |
investment policy
so investiert der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen.
Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds current price
| 1,13 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds
| performance 1 year | -2,62 | |
| performance 2 year | -0,96 | |
| performance 3 year | 9,75 | |
| performance 5 year | -8,27 | |
| performance 10 year | -0,16 |
fundamental data
| WKN | A1W6DS |
| isin | IE00BF8HK850 |
| name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds |
| investment company | BNY Mellon Fund Management |
| applied in | Ireland |
| issue date | 10.02.2014 |
| category | Anleihen EUR diversifiziert |
| currency | EUR |
| capacity | 161 006 864,12 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| paying agent | Banque Cantonale de Genève |
| fund manager | Bonnie Abdul Aziz, Lutz Engberding, Harry Jones |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 28.09.2026 |
terms
| issue charge | 5,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,15 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 200 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| base#postofficebox | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| zip code | 2453 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.bnymellonam.com |