BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2DTHH / ISIN: LU1551048306
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 505,75 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 14.08.2026 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds: .
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 1 505,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,62 | |
| Performance 2 Jahre | 6,43 | |
| Performance 3 Jahre | 15,83 | |
| Performance 5 Jahre | 20,81 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DTHH |
| ISIN | LU1551048306 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BSP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 108 828 221,90 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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