BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds
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WKN DE: A2DTHK / ISIN: LU1551048488
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 378,57 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.04.2026 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds: .
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds aktueller Kurs
| 1 378,57 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,65 | |
| Performance 2 Jahre | 8,87 | |
| Performance 3 Jahre | 20,23 | |
| Performance 5 Jahre | 24,49 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DTHK |
| ISIN | LU1551048488 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-G EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.03.2017 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 109 163 412,80 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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