BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds
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ISIN: LU1551049882
Nettoinventarwert (NAV)
| 888,48 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 12.05.2023 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds: .
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds aktueller Kurs
| 888,48 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Rating für BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,10 | |
| Performance 2 Jahre | -2,51 | |
| Performance 3 Jahre | 9,52 | |
| Performance 5 Jahre | 7,94 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1551049882 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund IX-E USD Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 109 075 127,23 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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