CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds
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WKN DE: A414Z6 / ISIN: DE000A414Z64
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,50 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 101,42 EUR | Datum | 04.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Unternehmensanleihen zusammen.
Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig –positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen.
Der CBK Euro Corporate Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in globale auf EUR lautende Unternehmens- und Finanzanleihen investiert.
CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds aktueller Kurs
| 101,50 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,49 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A414Z6 |
| ISIN | DE000A414Z64 |
| Name | CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 05.05.2025 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 504 620 565,86 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 07.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |