CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds
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WKN DE: A414Z6 / ISIN: DE000A414Z64
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Unternehmensanleihen zusammen.
Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig –positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen.
Der CBK Euro Corporate Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in globale auf EUR lautende Unternehmens- und Finanzanleihen investiert.
Stammdaten
| WKN | A414Z6 |
| ISIN | DE000A414Z64 |
| Fondsgesellschaft | Commerzbank |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,50 |
| Fonds Volumen | 504 620 565,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |