Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

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WKN DE: A40DL8 / ISIN: LI1341568817

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Nettoinventarwert (NAV)

96,54 EUR 0,45 EUR 0,47 %
Vortag 96,09 EUR Datum 02.09.2026

Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Censeo Fx Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen laufen- der Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite durch Inves- titionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und an- dere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze fest- gelegt sind, gilt Ziffer V des Fondsvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und - beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
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Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds aktueller Kurs

96,54 EUR 0,45 EUR 0,47 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
2,05
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40DL8
ISIN LI1341568817
Name Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2024
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2 314 557,49
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.09.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
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Internet