Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
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WKN DE: A40DL8 / ISIN: LI1341568817
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,87 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 95,96 EUR | Datum | 13.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Das Anlageziel des Best Currency Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum des OGAW umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und andere verbreitete und weniger verbreitete,verzinsliche Anlagen. Ferner investiert der OGAW als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in handelbaren Währungen weltweit.
Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds aktueller Kurs
| 95,87 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,32 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DL8 |
| ISIN | LI1341568817 |
| Name | Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 321 922,07 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |