Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
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WKN DE: A40DL8 / ISIN: LI1341568817
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,54 EUR | 0,45 EUR | 0,47 % |
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| Vortag | 96,09 EUR | Datum | 02.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Censeo Fx Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen laufen- der Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite durch Inves- titionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und an- dere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze fest- gelegt sind, gilt Ziffer V des Fondsvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und - beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds aktueller Kurs
| 96,54 EUR | 0,45 EUR | 0,47 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,05 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DL8 |
| ISIN | LI1341568817 |
| Name | Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 314 557,49 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |