CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
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WKN DE: A2JJ6X / ISIN: IE00BFXS0D88
Nettoinventarwert (NAV)
| 22,69 USD | 0,09 USD | 0,41 % |
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| Vortag | 22,60 USD | Datum | 29.10.2025 |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds aktueller Kurs
| 22,69 USD | 0,09 USD | 0,41 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 22,99 | |
| Performance 2 Jahre | 72,88 | |
| Performance 3 Jahre | 113,51 | |
| Performance 5 Jahre | 115,67 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JJ6X |
| ISIN | IE00BFXS0D88 |
| Name | CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.06.2018 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 744 452 359,19 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Florian Weidinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 510 600,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
| Postfach | 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre |
| PLZ | 049513 |
| Ort | Singapore |
| Land | |
| Telefon | +65 6513 4104 |
| Fax | |
| Internet | http://www.slam.com.sg |
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