Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds
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ISIN: GB00B5152B32
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,54 GBP | 0,02 GBP | 1,25 % |
|---|
| Vortag | 1,53 GBP | Datum | 22.11.2024 |
Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds aktueller Kurs
| 1,54 GBP | 0,02 GBP | 1,25 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,48 | |
| Performance 2 Jahre | 14,00 | |
| Performance 3 Jahre | -0,17 | |
| Performance 5 Jahre | 10,14 | |
| Performance 10 Jahre | 36,50 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | GB00B5152B32 |
| Name | Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Volumen | 852 947 392,50 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 172,81 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| Internet | http://www.closebrothersam.com |
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