Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

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WKN DE: A2PXL5 / ISIN: IE00BD6SNF43

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Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

11,66 USD 0,02 USD 0,16 %
Vortag 11,64 USD Datum 04.09.2025

Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
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Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

Performance 1 Jahr
3,07
Performance 2 Jahre
9,01
Performance 3 Jahre
10,00
Performance 5 Jahre
-0,39
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PXL5
ISIN IE00BD6SNF43
Name Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.07.2016
Kategorie Aktien Schwellenländer ohne China
Währung USD
Volumen 85 888 738,36
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 563 020,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
Internet http://www.colchesterglobal.com