Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds

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ISIN: IE00BKPVL261

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

8,54 USD 0,01 USD 0,10 %
Vortag 8,53 USD Datum 03.10.2025

Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
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Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds aktueller Kurs

8,54 USD 0,01 USD 0,10 %
Datum
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Börse

Rating für Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds

Performance 1 Jahr
1,95
Performance 2 Jahre
12,93
Performance 3 Jahre
14,42
Performance 5 Jahre
-14,25
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BKPVL261
Name Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.09.2020
Kategorie Staatsanleihen Global
Währung USD
Volumen 1 346 766 093,35
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851,06
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
Internet http://www.colchesterglobal.com