Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
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ISIN: IE00BKPVL261
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,54 USD | 0,00 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 8,54 USD | Datum | 29.10.2025 |
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds aktueller Kurs
| 8,54 USD | 0,00 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,03 | |
| Performance 2 Jahre | 14,31 | |
| Performance 3 Jahre | 13,97 | |
| Performance 5 Jahre | -14,47 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BKPVL261 |
| Name | Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 346 766 093,35 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Colchester Global Investors Ltd |
| Postfach | 20 Savile Row |
| PLZ | W1S 3PR |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 207 292 6920 |
| Fax | |
| Internet | http://www.colchesterglobal.com |
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