CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds
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WKN DE: A3DQ2J / ISIN: DE000A3DQ2J6
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,77 EUR | -0,90 EUR | -0,73 % |
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| Vortag | 122,67 EUR | Datum | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete, Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsan leihen zusammen. In der Strategie wird ein mehrstufiger Investmentprozess umgesetzt. Das Anlageuniversum besteht aus globalen Wandelanleihen.
CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds aktueller Kurs
| 121,77 EUR | -0,90 EUR | -0,73 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,35 | |
| Performance 2 Jahre | 22,68 | |
| Performance 3 Jahre | 21,68 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DQ2J |
| ISIN | DE000A3DQ2J6 |
| Name | CONVEX Responsible Convertibles ISP Fonds |
| Fondsgesellschaft | CONVEX Experts |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 04.10.2022 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 171 515 469,75 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 300 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |