AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds
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WKN DE: A3D6UJ / ISIN: LU2575945485
Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| WKN | A3D6UJ |
| ISIN | LU2575945485 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,26 |
| Fonds Volumen | 111 994 252,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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