AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 - EUR Fonds
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WKN DE: A3D6UD / ISIN: LU2575944751
Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| WKN | A3D6UD |
| ISIN | LU2575944751 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,13 |
| Fonds Volumen | 125 413 671,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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