abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I Acc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A2PFTH / ISIN: LU1958196963
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Stammdaten
| WKN | A2PFTH |
| ISIN | LU1958196963 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,74 |
| Fondsvolumen | 344 672 704,02 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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