abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund X Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2H6YT / ISIN: LU1646951076
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
| WKN | A2H6YT |
| ISIN | LU1646951076 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,11 |
| Fonds Volumen | 68 753 182,07 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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