abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds

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WKN DE: A12F67 / ISIN: LU1124233625

Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.
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Stammdaten

WKN A12F67
ISIN LU1124233625
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13,96
Fonds Volumen 21 939 246,77
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01