abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund K Acc USD Fonds
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WKN DE: A3E348 / ISIN: LU2701718269
Anlageziel
The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
Stammdaten
| WKN | A3E348 |
| ISIN | LU2701718269 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 500 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,87 |
| Fonds Volumen | 369 627 772,17 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2023 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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