ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
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WKN DE: A0RKXJ / ISIN: DE000A0RKXJ4
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
Stammdaten
| WKN | A0RKXJ |
| ISIN | DE000A0RKXJ4 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Hendrik Leber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 832,18 |
| Fonds Volumen | 846 019 178,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,62 |