Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Fonds
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WKN DE: A0M6JL / ISIN: LU0328115661
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
(“Teilfonds”) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einern anderen geregelten Markt, der regelmaoig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist,
gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Stammdaten
| WKN | A0M6JL |
| ISIN | LU0328115661 |
| Fondsgesellschaft | Axxion |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 488,05 |
| Fonds Volumen | 89 648 238,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,57 |
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