AEAM Dutch Mortgage Fund Fonds
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WKN DE: A2APKP / ISIN: NL0010525531
Anlageziel
The investment policy is aimed at achieving a total higher return before management fees than the benchmark as a consequence of the spread that applies to Dutch mortgages in comparison to Dutch government bonds.
Stammdaten
| WKN | A2APKP |
| ISIN | NL0010525531 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,85 |
| Fonds Volumen | 8 848 001 301,97 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2013 |
| Depotbank | Citibank, N.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Netherlands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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