Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund X-E USD Acc Fonds
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ISIN: LU1551050203
Anlageziel
The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1551050203 |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 524,68 |
| Fonds Volumen | 3 119 848 009,67 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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