Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - B - USD - Cap Fonds
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ISIN: LU2775015899
Anlageziel
The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2775015899 |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9 306,88 |
| Fonds Volumen | 285 017 208,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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