Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF Fonds
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ISIN: IE00BF4RFZ13
Anlageziel
The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BF4RFZ13 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 542 155,83 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Simone Ragazzi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147,98 |
| Fonds Volumen | 178 658 586,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,79 |
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