Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund C JPY Acc Fonds
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ISIN: IE00BD71WR76
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BD71WR76 |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,64 |
Fondsvolumen | 13 559 549 653,74 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2024 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |