Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ALEB / ISIN: IE00BYR8FS70
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2ALEB |
| ISIN | IE00BYR8FS70 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,15 |
| Fonds Volumen | 15 965 123 415,32 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
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