Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2ALEF / ISIN: IE00BYR8FX24
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2ALEF |
| ISIN | IE00BYR8FX24 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10 657 134,94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,73 |
| Fondsvolumen | 15 005 019 798,18 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
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