Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z USD Acc Fonds
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WKN DE: A2ALD3 / ISIN: IE00BYR8FJ89
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
WKN | A2ALD3 |
ISIN | IE00BYR8FJ89 |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 48 077 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 186,60 |
Fonds Volumen | 15 005 019 798,18 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.11.2016 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,48 |