Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z USD Acc Fonds

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WKN DE: A2ALD3 / ISIN: IE00BYR8FJ89

Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

WKN A2ALD3
ISIN IE00BYR8FJ89
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 48 077 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 186,60
Fonds Volumen 15 005 019 798,18
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,48