Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT USD Fonds
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WKN DE: A427LX / ISIN: LU3329317096
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement.
- Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden.
- Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden.
- Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten
- Duration: 1 bis 10 Jahre
Stammdaten
| WKN | A427LX |
| ISIN | LU3329317096 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 608 800,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Christian Tropp |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 987,64 |
| Fonds Volumen | 330 635 264,11 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,91 |
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